Canal Multibancário
Centralize a gestão da sua tesouraria.
Integra as contas bancárias com o software da sua empresa, permitindo segurança e rapidez em transferências, cobranças, confirming, entre outras operações.
Características
O que é
É uma plataforma de serviços bancários que permite a troca de ficheiros entre a sua Empresa e a Caixa.
Permite-lhe integrar diretamente os seus sistemas de gestão de tesouraria(1), facilitando toda a operativa relacionada com a gestão operacional e financeira, com redução do risco operacional e menor carga administrativa na realização das operações.
Como aderir
Aderir é fácil e sem complicações. Basta contactar a sua Agência ou Gabinete de Empresas e indicar os serviços que pretende utilizar no canal Multibancário.
Serviços disponíveis
Reconciliação bancária (extratos bancários) e funcionalidades adicionais, mediante a transmissão de ficheiros.
Confira aqui as funcionalidades e os formatos de ficheiros a transmitir:
| Funcionalidades e ficheiros |
|---|
| Extratos de Conta AFB120 |
| Transferências a Crédito e
Transferências Múltiplas C2B XML pain.001.001.03 |
| SEPA Débitos Diretos e Cobranças C2B XML pain.008.001.02 |
| Cartões Pré-Pagos – Caixa Break Específico CGD (SACT e CARR) |
| Confirming – Envio de ficheiros para adicionar fornecedores e ordens de pagamento Formato CSV |
Consulte o preçário para informação sobre os custos aplicáveis.
Vantagens
a. Integração das contas bancárias diretamente no software da sua Empresa, com possibilidade de implementação de mecanismos automáticos de reconciliação bancária;
b. Serviço único para registo de operações: débitos diretos, transferências, SEPA, extratos e carregamentos de cartões pré-pagos;
c. Processamento de ordens de forma rápida e automática, com confirmação imediata de receção e processamento;
d. Segurança na transmissão de dados através da utilização do standard bancário EBICS (Electronic Banking Internet Comunication Standard), suportado numa ligação à CGD por rede privada (VPN).
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(1) ERP´s (Enterprise ResourcePlanning), TMS (Tresury Management System) ou Software de gestão de tesouraria (SAGE, Metacase ou outros).