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Caixagest Liquidez

O Fundo investe predominantemente numa carteira constituída por ativos denominados em divisa euro, cuja rendibilidade e estabilidade dependam da evolução das taxas de juro de curto prazo.

Proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída por ativos denominados em divisa euro, cuja rendibilidade e estabilidade dependam da evolução das taxas de juro de curto prazo, bem como da evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira. O Fundo investirá em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses, podendo até 50% do seu valor líquido global ser constituído por valores mobiliários com prazos de vencimento residual superior a 12 meses.

Cotação do dia
(17-07-2018)
Prazo recomendado para investimentoRentabilidade Anualizada 24 Meses
[Classe de risco 24 meses]
5,3294 €Superior a 1 ano0,05% [1]

Evolução da Unidade de Participação

Nome do FundoCotação do diaRentabilidade Anualizada 12 Meses
[Classe de risco 12 meses]
Rentabilidade Anualizada 24 Meses
[Classe de risco 24 meses]
Rentabilidade Anualizada 36 Meses
[Classe de risco 36 meses]
Rentabilidade Anualizada 60 Meses
[Classe de risco 60 meses]
17-07-201817-07-201717-07-201617-07-201517-07-2013
Cxg Liquidez 5,3294 € -0,03% [1] 0,05% [1] 0,08% [1] 0,29% [1]
 

**As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir. Os valores apresentados são calculados com base nas cotações diárias do Fundo. O nível de risco  é classificado de acordo com a classe de risco que varia entre 1 (baixo risco) e 7 (elevado risco). O investimento no Fundo pode implicar a perda do capital investido, pois não há capital garantido.
Os valores divulgados excluem as comissões de resgate eventualmente devidas. A comissão de resgate do Fundo Fundimo é de 2% para todos os períodos a de subscrição é de 1,75% <50.000 UP; 50000 UP <1,25% < 100.000 UP; e de 0,75% > 100.000 UP. Os Prospetos/Informações Fundamentais destinadas aos Investidores e Regulamentos de Gestão encontram-se disponíveis nos locais e meios de comercialização e nos sites www.cmvm.pt, www.caixagest.pt. Até 30 de Junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de Julho de 2015, esses valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, os resultados apresentados não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de Julho de 2015. Todas as rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade dos períodos de referência indicados.

Valor total da carteira1.525.917.850 €
17-07-2018
MoedaEuro
Data Início19-02-2010Dias pré-aviso subscrição1 dia útil
Tipo de ProdutoFundo de Investimento Mobiliário AbertoDias pré-aviso resgate1 dia útil
Montante mínimo inicial100 €Valor UP SubscriçãoDia útil seguinte à data do pedido
Comissão de Subscrição0% Valor UP ResgateDia útil seguinte à data do pedido
Comissão de Resgate0% mais de 7 dias
Valorização verificada entre a data de subscrição e data de resgate até 7 dias
CutOff Time (in local time)16h30m CGD
15h Outros comercializadores
ISINPTYCXWHE0010Locais de comercializaçãoCGD
BEST
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