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Caixa Ações Portugal Espanha

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Fundo de Investimento Mobiliário aberto de acções Nacionais

O objetivo do fundo é proporcionar aos participantes o acesso a acções de empresas cotadas na Euronext Lisbon, sendo a sua carteira diversificada pelos principais setores económicos nacionais. A exposição máxima a cada emitente é de 10%, podendo o fundo investir até um terço da carteira em instrumentos do mercado monetário, de forma tática.

Detalhes do fundo
Cotação do dia
(21-05-2019)
Prazo recomendado para investimentoRentabilidade Anualizada 12 Meses
[Classe de risco 12 meses]
12,3189 €Superior a 60 meses-8,40% [5]

Evolução da Unidade de Participação

Rendibilidades históricas
Nome do FundoCotação do diaRentabilidade Anualizada 12 Meses
[Classe de risco 12 meses]
Rentabilidade Anualizada 24 Meses
[Classe de risco 24 meses]
Rentabilidade Anualizada 36 Meses
[Classe de risco 36 meses]
Rentabilidade Anualizada 60 Meses
[Classe de risco 60 meses]
21-05-201921-05-201821-05-201721-05-201621-05-2014
Cx Ações Portugal Espanha 12,3189 € -8,40% [5] 1,37% [5] 4,14% [5] -0,22% [6]
 

A cotação divulgada é referente ao fecho do mercado do dia útil anterior. Na valorização diária dos ativos que integram o património do Fundo, tendo em vista o cálculo do valor da unidade de participação a divulgar no dia útil seguinte, os preços aplicáveis e composição da carteira serão determinados às 17 horas de cada dia útil.

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir. Os valores apresentados são calculados com base nas cotações diárias do Fundo. O nível de risco  é classificado de acordo com a classe de risco que varia entre 1 (baixo risco) e 7 (elevado risco). O investimento no Fundo pode implicar a perda do capital investido, pois não há capital garantido.
Os valores divulgados excluem as comissões de resgate eventualmente devidas. A comissão de resgate do Fundo Fundimo é de 2% para todos os períodos a de subscrição é de 1,75% <50.000 UP; 50000 UP <1,25% < 100.000 UP; e de 0,75% > 100.000 UP. Os Prospetos/Informações Fundamentais destinadas aos Investidores e Regulamentos de Gestão encontram-se disponíveis nos locais e meios de comercialização e nos sites www.cmvm.pt, www.caixagest.pt. Até 30 de Junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de Julho de 2015, esses valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, os resultados apresentados não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de Julho de 2015. Todas as rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade dos períodos de referência indicados.

Valor total da carteira26.741.451 €
21-05-2019
MoedaEuro
Data Início20-06-1996Dias pré-aviso subscrição1 dia útil
Tipo de ProdutoFundo de Investimento Mobiliário Aberto de AçõesDias pré-aviso resgate3 dias úteis
Montante mínimo inicial100 €Valor UP SubscriçãoDia útil seguinte à data do pedido
Comissão de Subscrição0% Valor UP ResgateDia útil seguinte à data do pedido
Comissão de Resgate1.5% até 1 ano
0% Prazo igual ou superior a 1 ano
CutOff Time (in local time)16h30m CGD
15h Outros comercializadores
ISINPTYCXNLP0004Locais de comercializaçãoCGD
BEST
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