Caixa Obrigações Longo Prazo

O objetivo do fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída, maioritariamente, por Obrigações de Taxa Fixa de médio e longo prazo (predominantemente a partir de 5 anos).
O objetivo do fundo é proporcionar aos participantes o acesso a uma carteira constituída, maioritariamente, por Obrigações de Taxa Fixa de médio e longo prazo (predominantemente a partir de 5 anos). Tem como objetivo a obtenção de rendibilidades compatíveis com as taxas de juro de médio e longo prazo, e com a evolução da qualidade de crédito dos emitentes em carteira (essencialmente dívida pública de países europeus, com notação de risco maioritariamente igual ou superior a BBB-).
Cotação do dia (16-08-2022) | Prazo recomendado para investimento | Rentabilidade Anualizada 24 Meses [Classe de risco 24 meses] |
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11,5990 € | Superior a 24 meses | -5,23% [4] |
Evolução da Unidade de Participação
Nome do Fundo | Cotação do dia | Cotação do dia anterior | Rentabilidade Anualizada 12 Meses [Classe de risco 12 meses] | Rentabilidade Anualizada 24 Meses [Classe de risco 24 meses] | Rentabilidade Anualizada 36 Meses [Classe de risco 36 meses] | Rentabilidade Anualizada 60 Meses [Classe de risco 60 meses] |
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16-08-2022 | 15-08-2022 | 16-08-2021 | 16-08-2020 | 16-08-2019 | 16-08-2017 | |
Cx Obrigações Longo Prazo | 11,599 € | 11,5992 € | -10,81% [4] | -5,23% [4] | -3,70% [4] | -0,74% [3] |
A cotação divulgada é referente ao fecho do mercado do dia útil anterior. Na valorização diária dos ativos que integram o património do Fundo, tendo em vista o cálculo do valor da unidade de participação a divulgar no dia útil seguinte, os preços aplicáveis e composição da carteira serão determinados às 17 horas de cada dia útil.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir. Os valores apresentados são calculados com base nas cotações diárias do Fundo. O nível de risco é classificado de acordo com a classe de risco que varia entre 1 (baixo risco) e 7 (elevado risco). O investimento no Fundo pode implicar a perda do capital investido, pois não há capital garantido.
Os valores divulgados excluem as comissões de resgate eventualmente devidas. A comissão de resgate do Fundo Fundimo é de 2% para todos os períodos a de subscrição é de 1,75% <50.000 UP; 50000 UP <1,25% < 100.000 UP; e de 0,75% > 100.000 UP. Os Prospetos/Informações Fundamentais destinadas aos Investidores e Regulamentos de Gestão encontram-se disponíveis nos locais e meios de comercialização e nos sites www.cmvm.pt, www.caixagestaodeativos.pt. Até 30 de Junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de Julho de 2015, esses valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, os resultados apresentados não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de Julho de 2015. Todas as rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento fosse efectuado durante a totalidade dos períodos de referência indicados.
Valor total da carteira | 148.554.874 € 16-08-2022 | Moeda | Euro |
Data Início | 15-11-1993 | Dias pré-aviso subscrição | 1 dia útil |
Tipo de Produto | Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Obrigações | Dias pré-aviso resgate | 3 dias úteis |
Montante mínimo inicial | 100 € | Valor UP Subscrição | Dia útil seguinte à data do pedido |
Comissão de Subscrição | 0% | Valor UP Resgate | Dia útil seguinte à data do pedido |
Comissão de Resgate | 0% Prazo igual ou superior a 180 dias 0.5% entre 90 e 179 dias 1% Prazo até 89 dias | CutOff Time (in local time) | 16h30m CGD 15h Outros comercializadores |
ISIN | PTYCXCLP0007 | Locais de comercialização | CGD BEST BCP - Activobank |