Cotacoes e Rendibilidades

¹ A cotação divulgada é referente ao fecho do mercado do dia útil anterior. Na valorização diária dos ativos que integram o património do Fundo, tendo em vista o cálculo do valor da unidade de participação a divulgar no dia útil seguinte, os preços aplicáveis e composição da carteira serão determinados às 17 horas de cada dia útil.

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir. Os valores apresentados são calculados com base nas cotações diárias do Fundo. O nível de risco  é classificado de acordo com a classe de risco que varia entre 1 (baixo risco) e 7 (elevado risco).

O investimento nos Fundos de Investimento Mobiliário, Imobiliário e Pensões não tem garantia de rendimento e pode implicar a perda do capital investido, pois não existe garantia de capital.

Os valores divulgados excluem as comissões de resgate eventualmente devidas. Todas as rendibilidades apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade dos períodos de referência indicados.

A comissão de resgate e de subscrição do Fundo Caixa Obrigações 2025 é de 1,5% até 5 de dezembro de 2025.

A comissão de resgate e de subscrição do Fundo Caixa Obrigações 2026 é de 1,5% até 20 de março de 2026.

A comissão de resgate do Fundo Caixa Obrigações 2026 II é de 4% e a de subscrição é de 1,5% até 22 de junho de 2026.

A comissão de resgate do Fundo Caixa Obrigações 2026 III é de 4% e a de subscrição é de 1,5% até 17 de julho de 2026.

A comissão de resgate do Fundo Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026 é de 4% e a de subscrição é de 1,5% até 1 de outubro de 2026.

A comissão de resgate do Fundo Fundimo é de 2% para todos os períodos e a de subscrição é de 1,5%  até 20.000 UP e de 0% acima de 20.000 UP. 

Até 30 de Junho de 2015, os valores das unidades de participação utilizadas no cálculo já se encontram deduzidos do imposto devido, enquanto que, após 1 de julho de 2015, esses valores são brutos do imposto sobre o rendimento que é devido pelos Participantes no momento do resgate. Assim, os resultados apresentados não têm em consideração o imposto que seja eventualmente devido pelos Participantes relativamente aos rendimentos auferidos no período após 1 de julho de 2015.

Os Documentos de Informação Fundamentais (DIF)/ Informações Fundamentais destinadas aos Investidores (IFI) e Prospetos/ Regulamentos de Gestão encontram-se disponíveis nos locais e meios de comercialização e nos sites www.cmvm.pt, www.caixagestaodeativos.pt e www.cgdpensoes.pt.

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento mobiliário e imobiliário: CAIXA GESTÃO DE ATIVOS, SGOIC, SA  (Grupo Caixa Geral de Depósitos) * Av. João XXI, 63 - 1000-300 Lisboa * CRCL e contribuinte 502 454 563 * Capital Social € 9.300.000.

Sociedade Gestora de Fundos de Pensões: CGD PENSÕES – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, SA (Grupo Caixa Geral de Depósitos) * Av. João XXI, 63 - 1000-300 Lisboa * CRCL e contribuinte 501783601 * Capital Social € 3.000.000.

Entidade Comercializadora e Banco Depositário: Caixa Geral de Depósitos, SA.